首页 > 基金> 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)
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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A

(014484)
净值：
1.0973
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1213 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09730.02%
2026-02-051.09710.00%
2026-02-041.09710.01%
2026-02-031.09700.00%
2026-02-021.09700.01%
2026-01-301.0969-0.01%
2026-01-291.09700.01%
2026-01-281.09690.00%
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基金情况

基金全称 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 王清
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 106.84亿元 份额规模 97.5797亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.310.3610,972,578,436.42
2025-09-30-104.600.057,649,467,670.31
2025-06-30-115.480.0211,885,386,684.54
2025-03-31-103.980.876,786,094,564.76
2024-12-31-94.980.027,896,818,664.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王清700.42
2025-08-21-丁巍1730.98
2023-03-152025-08-29陆丛凡8987.91
2021-12-242023-03-15胡娜4463.01
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