汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	236,446,480.42	178,737,541.56	82,914,727.64	105,240,523.09
利息合计	974,878.97	1,012,035.08	651,239.59	405,341.77
其中：存款利息收入	260,695.96	253,221.62	121,510.11	166,234.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	714,183.01	758,813.46	529,729.48	239,107.64
投资收益合计	196,538,454.34	210,627,711.93	103,881,411.10	65,810,347.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,538,454.34	210,627,711.93	103,881,411.10	65,810,347.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,930,823.40	-33,012,801.25	-21,726,097.67	39,020,912.39
其他收入	2,323.71	110,595.80	108,174.62	3,921.58
费用	24,013,451.81	28,676,516.40	11,841,119.78	9,771,713.27
管理人报酬	13,669,927.13	14,360,087.84	6,104,717.19	4,367,025.29
基金托管费	4,556,642.40	4,786,695.91	2,034,905.75	1,926,210.77
销售服务费	202,255.17	258,004.43	93,324.42	61,438.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,075,910.12	8,711,585.52	3,355,194.62	3,098,621.54
其中：卖出回购金融资产支出	5,075,910.12	8,711,585.52	3,355,194.62	3,098,621.54
其他费用	127,078.95	237,200.00	117,778.95	217,200.00
利润总额	212,433,028.61	150,061,025.16	71,073,607.86	95,468,809.82

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