首页 > 基金> 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)
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浙商双月鑫60天滚动持有中短债A

(014490)
净值：
1.1477
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1477 2026-09-14
  • 净值走势
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.14770.02%
2026-09-111.14750.01%
2026-09-101.14740.00%
2026-09-091.14740.01%
2026-09-081.14730.01%
2026-09-071.14720.02%
2026-09-041.14700.03%
2026-09-031.14670.03%
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基金情况

基金全称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.8366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.251.39311,256,033.51
2026-03-31-131.880.28322,375,751.44
2025-12-31-116.150.90359,269,275.70
2025-09-30-121.800.66415,484,822.84
2025-06-30-123.650.21474,677,106.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-程嘉伟161114.77
2022-04-192024-10-09蔡玮菁9048.32
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