浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,020,403.65 |
3,701,548.89 |
2,338,438.76 |
4,411,168.16 |
| 本期利润 |
1,403,918.44 |
2,288,876.14 |
1,669,953.30 |
4,144,348.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
1.70 |
1.33 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
2.04 |
1.47 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
10,105,816.62 |
10,768,603.79 |
12,675,776.20 |
10,553,208.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
95,646,773.18 |
111,037,571.66 |
143,597,611.66 |
148,873,515.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.33 |
12.75 |
12.12 |
10.50 |
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