首页 > 基金> 万家鑫丰纯债E(014494)
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万家鑫丰纯债E

(014494)
净值：
1.1149
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2024 2026-06-26
  • 净值走势
万家鑫丰纯债E(014494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11490.03%
2026-06-251.11460.12%
2026-06-241.11330.02%
2026-06-231.1131-0.01%
2026-06-221.11320.00%
2026-06-181.11320.02%
2026-06-171.11300.01%
2026-06-161.11290.02%
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基金情况

基金全称 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东 孙佳佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1227亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.59%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.47%
最近两年 9.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.634.2263,706,941.58
2025-12-31-91.928.55100,494,762.99
2025-09-30-109.290.77166,399,545.36
2025-06-30-122.250.69200,951,279.16
2025-03-31-76.791.11204,841,712.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-25-孙佳佳3392.93
2024-08-09-石东6899.73
2023-06-102024-08-09周慧4262.42
2022-01-252023-06-10段博卿5013.57
2021-12-132022-04-06苏谋东1140.37
2021-12-132022-01-25陈奕雯430.12
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