万家鑫丰纯债E(014494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
200,749.18 |
3,936,084.12 |
3,313,188.18 |
1,159,375.35 |
| 本期利润 |
516,190.18 |
-539,985.86 |
-290,600.36 |
4,265,180.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
-0.59 |
-0.22 |
18.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.00 |
1.12 |
6.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,949,307.94 |
2,287,894.90 |
3,990,347.43 |
3,620,499.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,173,687.39 |
41,442,984.74 |
89,717,243.67 |
159,709,764.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.59 |
13.60 |
13.74 |
12.47 |
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