万家鑫丰纯债E(014494)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫丰纯债E(014494)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,975,413.32	1,814,756.19	1,527,161.48	20,676,494.95
利息合计	30,534.71	55,301.66	42,637.54	453,477.66
其中：存款利息收入	11,220.36	29,189.87	17,640.27	122,179.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,314.35	26,111.79	24,997.27	331,297.95
投资收益合计	942,003.16	8,301,447.82	5,898,040.45	16,817,804.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	942,003.16	8,301,447.82	5,898,040.45	16,817,804.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	997,545.86	-6,579,042.53	-4,441,092.25	3,396,799.54
其他收入	5,329.59	37,049.24	27,575.74	8,413.74
费用	319,244.93	1,397,769.53	762,314.98	3,188,985.57
管理人报酬	106,220.36	569,031.89	325,592.01	1,181,002.03
基金托管费	35,406.71	189,677.36	108,530.68	393,667.23
销售服务费	15,737.80	40,639.01	18,421.08	6,956.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	62,756.36	394,250.50	233,782.15	1,443,465.02
其中：卖出回购金融资产支出	62,756.36	394,250.50	233,782.15	1,443,465.02
其他费用	98,736.20	203,671.86	75,953.42	128,283.22
利润总额	1,656,168.39	416,986.66	764,846.50	17,487,509.38

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