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诺安研究优选混合C(014497)
诺安研究优选混合C
(014497)
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累计净值：1.4321
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4321 | -1.56% |
| 2026-02-05 | 1.4548 | -2.40% |
| 2026-02-04 | 1.4906 | -2.16% |
| 2026-02-03 | 1.5235 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 1.4894 | -6.29% |
| 2026-01-30 | 1.5893 | 1.73% |
| 2026-01-29 | 1.5623 | -3.64% |
| 2026-01-28 | 1.6213 | 0.70% |
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基金全称
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诺安研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡 周靖翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.06亿元
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份额规模
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2.9672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.89%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.48%
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最近两年
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94.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 402,717.00 | 49,465,729.11 | 7.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,085.00 | 47,559,471.75 | 7.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 335,313.00 | 45,927,821.61 | 7.28 |
| 688141 | 杰华特 | 899,276.00 | 39,055,556.68 | 6.19 |
| 688037 | 芯源微 | 225,377.00 | 33,470,738.27 | 5.31 |
| 688396 | 华润微 | 589,668.00 | 31,169,850.48 | 4.94 |
| 688629 | 华丰科技 | 306,094.00 | 30,627,765.64 | 4.86 |
| 001309 | 德明利 | 128,620.00 | 29,825,691.80 | 4.73 |
| 300223 | 北京君正 | 239,100.00 | 25,354,164.00 | 4.02 |
| 688652 | 京仪装备 | 248,901.00 | 24,469,457.31 | 3.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,265,264.28 | 51.89 | 61.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,757,988.27 | 30.72 | 36.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,914,895.81 | 1.73 | 2.05 |
| 采矿业 | 65,409.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.36 | - | 46.72 | 630,634,661.81 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 14.53 | 291,399,834.87 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.48 | 74,091,425.93 |
| 2025-03-31 | 93.68 | - | 13.05 | 78,652,404.86 |
| 2024-12-31 | 91.51 | 0.80 | 6.75 | 76,026,333.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 周靖翔 | 52 | 10.48 |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 339 | 71.12 |
| 2021-12-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 969 | -48.33 |
| 2021-12-22 | 2025-03-11 | 黄友文 | 1175 | -41.96 |
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