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诺安研究优选混合C(014497)
诺安研究优选混合C
(014497)
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累计净值：1.9151
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.9151 | 1.76% |
| 2026-08-05 | 1.8820 | 5.35% |
| 2026-08-04 | 1.7864 | 5.52% |
| 2026-08-03 | 1.6929 | -6.08% |
| 2026-07-31 | 1.8024 | 5.39% |
| 2026-07-30 | 1.7102 | -8.68% |
| 2026-07-29 | 1.8728 | -1.50% |
| 2026-07-28 | 1.9013 | -7.29% |
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基金全称
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诺安研究优选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡 周靖翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.55亿元
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份额规模
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15.6464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.23%
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最近一月
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-16.24%
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最近三月
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3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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124.15%
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最近两年
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158.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,191,835.00 | 442,337,641.90 | 8.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 266,109.00 | 424,590,214.95 | 8.22 |
| 688041 | 海光信息 | 1,075,884.00 | 398,399,845.20 | 7.71 |
| 300604 | 长川科技 | 1,063,600.00 | 363,134,312.00 | 7.03 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,073,163.00 | 360,904,716.90 | 6.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,207,211.00 | 350,549,251.02 | 6.78 |
| 688141 | 杰华特 | 1,936,393.00 | 297,236,325.50 | 5.75 |
| 688200 | 华峰测控 | 461,319.00 | 242,238,606.90 | 4.69 |
| 300567 | 精测电子 | 744,600.00 | 236,484,960.00 | 4.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 549,095.00 | 236,110,850.00 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,508,438,893.05 | 67.90 | 72.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,164,164,182.35 | 22.53 | 23.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 184,413,721.50 | 3.57 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 149,047.74 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.02 | 0.04 | 6.62 | 5,166,941,370.80 |
| 2026-03-31 | 91.22 | - | 9.42 | 1,955,400,400.17 |
| 2025-12-31 | 84.36 | - | 46.72 | 630,634,661.81 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 14.53 | 291,399,834.87 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 6.48 | 74,091,425.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 周靖翔 | 233 | 47.74 |
| 2025-03-06 | - | 邓心怡 | 520 | 128.83 |
| 2021-12-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 969 | -48.33 |
| 2021-12-22 | 2025-03-11 | 黄友文 | 1175 | -41.96 |
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