诺安研究优选混合C(014497)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安研究优选混合C(014497)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,797,475.16	1,541,992.57	353,245.21	1,297,863.07
存出保证金	2,117,283.76	267,487.88	59,893.68	109,249.88
交易性金融资产	4,860,021,011.05	532,003,557.48	67,600,673.86	70,178,227.40
其中：股票投资	4,858,017,719.54	532,003,557.48	67,600,673.86	69,573,570.41
债券投资	2,003,291.51	-	-	604,656.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	43,608,738.45	-	2,379,528.68	1,273,419.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,980,130.49	1,070,271.93	344,733.71	55,233.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,260,926,979.58	827,958,814.18	75,189,384.39	76,747,086.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	65,601,878.13	187,504,032.51	647,082.17	-
应付赎回款	15,120,853.30	8,454,937.56	154,899.96	218,641.68
应付管理人报酬	3,434,679.85	383,734.94	70,365.89	85,073.44
应付托管费	572,446.66	63,955.83	11,727.64	14,178.87
应付销售服务费	855,589.16	67,777.74	902.65	1,400.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.35	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	8,400,150.33	849,713.79	212,980.15	401,458.78
负债合计	93,985,608.78	197,324,152.37	1,097,958.46	720,753.48
所有者权益
实收基金	1,985,992,785.94	458,594,847.46	93,624,841.42	102,476,100.42
未分配利润	3,180,948,584.86	172,039,814.35	-19,533,415.49	-26,449,767.04
所有者权益合计	5,166,941,370.80	630,634,661.81	74,091,425.93	76,026,333.38
负债及所有者权益总计	5,260,926,979.58	827,958,814.18	75,189,384.39	76,747,086.86

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