诺安研究优选混合C(014497)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
465,555,867.99 |
32,191,514.63 |
-70,019.44 |
-7,917,601.83 |
| 本期利润 |
1,493,706,242.08 |
29,486,222.22 |
315,497.08 |
-8,644,177.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.39 |
0.59 |
0.11 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
81.43 |
46.91 |
14.52 |
-63.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.55 |
86.46 |
6.46 |
-23.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,209,009,350.38 |
108,998,644.93 |
-787,996.73 |
-900,444.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.37 |
-0.22 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,055,152,034.34 |
405,716,004.28 |
2,805,693.97 |
2,475,501.09 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
1.37 |
0.78 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.51 |
-6.88 |
-46.83 |
-50.06 |
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