基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富先进制造混合A(014508) |
净值：
1.5238
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5238 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 159,900.00 | 58,724,874.00 | 7.35 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,978,400.00 | 57,649,872.00 | 7.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 881,500.00 | 56,887,663.32 | 7.12 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,404,000.00 | 38,867,001.75 | 4.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 210,400.00 | 35,986,816.00 | 4.51 |
| 002028 | 思源电气 | 210,900.00 | 32,603,031.00 | 4.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 475,382.00 | 31,261,120.32 | 3.91 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,330,900.00 | 30,637,318.00 | 3.84 |
| 02155 | 森松国际 | 3,029,000.00 | 25,224,568.16 | 3.16 |
| 01070 | TCL电子 | 2,526,000.00 | 23,682,320.01 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 23.24 | 798,772,843.97 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 6.59 | 639,983,662.98 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.46 | 167,814,532.10 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.40 | 12.27 | 172,663,592.09 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 15.81 | 117,650,024.28 |
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