汇添富先进制造混合A(014508)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,981,198.93 |
34,166,154.52 |
3,899,619.44 |
2,407,041.87 |
| 本期利润 |
34,641,304.96 |
64,303,910.49 |
3,610,738.59 |
13,092,094.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.54 |
0.04 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
43.23 |
4.30 |
21.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.27 |
47.70 |
6.09 |
25.45 |
| 期末可供分配利润 |
34,790,747.63 |
5,936,638.63 |
-13,708,647.96 |
-12,874,955.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.15 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
387,430,080.54 |
229,193,633.56 |
98,143,160.42 |
63,043,837.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.46 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.39 |
46.43 |
5.18 |
-0.86 |
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