基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富先进制造混合C(014509) |
净值：
1.6615
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.6615 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,500.00 | 116,693,850.00 | 10.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,591,000.00 | 103,273,116.57 | 9.25 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,235,500.00 | 93,093,840.00 | 8.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,017,500.00 | 90,314,527.39 | 8.09 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,462,100.00 | 59,681,304.00 | 5.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 323,800.00 | 48,816,088.00 | 4.37 |
| 002028 | 思源电气 | 210,900.00 | 42,601,800.00 | 3.82 |
| 600875 | 东方电气 | 965,900.00 | 33,854,795.00 | 3.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 533,814.00 | 33,219,245.22 | 2.98 |
| 01070 | TCL电子 | 2,916,000.00 | 32,852,944.87 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.04 | - | 7.18 | 1,116,125,552.46 |
| 2025-12-31 | 82.03 | - | 23.24 | 798,772,843.97 |
| 2025-09-30 | 92.68 | - | 6.59 | 639,983,662.98 |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.46 | 167,814,532.10 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.40 | 12.27 | 172,663,592.09 |
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