汇添富先进制造混合C(014509)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富先进制造混合C(014509)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	608,486.62	604,460.07	600,073.93	594,436.56
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	655,235,881.47	151,319,524.90	100,869,162.52	87,211,785.35
其中：股票投资	655,235,881.47	151,319,524.90	100,869,162.52	86,804,509.19
债券投资	-	-	-	407,276.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,393,734.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	936,860.36	-	460,171.38
应收申购款	177,375.18	44,749.94	308,859.28	6,819.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	841,068,034.41	168,177,705.32	119,776,248.35	114,615,194.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,931,158.62	-	1,746,220.30	-
应付赎回款	187,049.89	90,142.61	124,657.62	224,752.10
应付管理人报酬	736,459.30	165,611.75	107,589.33	116,704.30
应付托管费	122,743.21	27,601.95	17,931.55	19,450.69
应付销售服务费	167,604.96	22,789.24	14,675.48	17,100.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,174.46	57,027.67	115,149.79	82,049.24
负债合计	42,295,190.44	363,173.22	2,126,224.07	460,056.45
所有者权益
实收基金	552,129,389.56	160,483,360.67	119,278,883.41	124,390,587.26
未分配利润	246,643,454.41	7,331,171.43	-1,628,859.13	-10,235,449.29
所有者权益合计	798,772,843.97	167,814,532.10	117,650,024.28	114,155,137.97
负债及所有者权益总计	841,068,034.41	168,177,705.32	119,776,248.35	114,615,194.42

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