汇添富先进制造混合C(014509)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富先进制造混合C(014509)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	612,473.56	608,486.62	604,460.07	600,073.93
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,074,634,673.18	655,235,881.47	151,319,524.90	100,869,162.52
其中：股票投资	1,074,309,658.22	655,235,881.47	151,319,524.90	100,869,162.52
债券投资	325,014.96	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,761,803.20	-	936,860.36	-
应收申购款	116,455.16	177,375.18	44,749.94	308,859.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,230,579,713.67	841,068,034.41	168,177,705.32	119,776,248.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	40,931,158.62	-	1,746,220.30
应付赎回款	547,259.49	187,049.89	90,142.61	124,657.62
应付管理人报酬	1,212,689.79	736,459.30	165,611.75	107,589.33
应付托管费	202,114.98	122,743.21	27,601.95	17,931.55
应付销售服务费	272,871.62	167,604.96	22,789.24	14,675.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.47	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,782.00	150,174.46	57,027.67	115,149.79
负债合计	2,314,718.35	42,295,190.44	363,173.22	2,126,224.07
所有者权益
实收基金	756,882,670.47	552,129,389.56	160,483,360.67	119,278,883.41
未分配利润	471,382,324.85	246,643,454.41	7,331,171.43	-1,628,859.13
所有者权益合计	1,228,264,995.32	798,772,843.97	167,814,532.10	117,650,024.28
负债及所有者权益总计	1,230,579,713.67	841,068,034.41	168,177,705.32	119,776,248.35

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