首页 > 基金> 圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)
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圆信永丰聚兴一年定开债发起

(014510)
净值：
1.0797
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1636 2026-02-06
  • 净值走势
圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07970.02%
2026-02-051.07950.02%
2026-02-041.07930.00%
2026-02-031.07930.00%
2026-02-021.07930.01%
2026-01-301.07920.00%
2026-01-291.07920.00%
2026-01-281.0792-0.02%
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基金情况

基金全称 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 林铮 黄世旺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.04亿元 份额规模 9.3250亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.28%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 11.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.631.251,003,668,109.82
2025-09-30-120.240.42996,589,013.48
2025-06-30-93.040.101,500,494,443.13
2025-03-31-107.380.471,486,254,966.39
2024-12-31-103.343.591,489,406,766.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-黄世旺650.54
2022-07-04-林铮131517.08
2022-06-282025-12-05刘莎莎125616.46
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