圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,220,088.70	14,705,590.53	81,996,732.23	52,703,367.20
利息合计	631,296.83	204,891.21	982,646.72	163,178.92
其中：存款利息收入	51,879.15	19,486.18	268,000.08	110,900.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	579,417.68	185,405.03	714,646.64	52,278.42
投资收益合计	32,611,478.41	19,068,839.92	77,134,406.03	35,601,162.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,611,478.41	19,068,839.92	76,424,921.56	35,028,287.14
资产支持证券投资收益	-	-	709,484.47	572,875.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,022,686.54	-4,568,140.60	3,879,679.48	16,939,025.69
其他收入	-	-	-	-
费用	7,152,745.73	3,617,914.33	12,427,506.75	8,671,536.82
管理人报酬	3,949,712.87	2,218,438.00	4,689,570.40	2,601,277.41
基金托管费	1,316,570.84	739,479.24	1,563,190.17	867,092.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,578,683.54	506,922.93	5,798,943.98	4,955,754.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,578,683.54	506,922.93	5,798,943.98	4,955,754.18
其他费用	208,298.83	100,951.93	218,075.21	136,519.72
利润总额	17,067,342.97	11,087,676.20	69,569,225.48	44,031,830.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年