圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,536,364.96	24,220,088.70	14,705,590.53	81,996,732.23
利息合计	37,963.15	631,296.83	204,891.21	982,646.72
其中：存款利息收入	27,137.12	51,879.15	19,486.18	268,000.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,826.03	579,417.68	185,405.03	714,646.64
投资收益合计	14,363,716.52	32,611,478.41	19,068,839.92	77,134,406.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,363,716.52	32,611,478.41	19,068,839.92	76,424,921.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	709,484.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,134,685.29	-9,022,686.54	-4,568,140.60	3,879,679.48
其他收入	-	-	-	-
费用	5,105,529.02	7,152,745.73	3,617,914.33	12,427,506.75
管理人报酬	1,483,363.59	3,949,712.87	2,218,438.00	4,689,570.40
基金托管费	494,454.52	1,316,570.84	739,479.24	1,563,190.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,983,318.77	1,578,683.54	506,922.93	5,798,943.98
其中：卖出回购金融资产支出	2,983,318.77	1,578,683.54	506,922.93	5,798,943.98
其他费用	100,867.68	208,298.83	100,951.93	218,075.21
利润总额	15,430,835.94	17,067,342.97	11,087,676.20	69,569,225.48

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