基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) |
净值：
1.2907
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.2907 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 11,545.00 | 6,062,279.50 | 9.50 |
| 002008 | 大族激光 | 38,200.00 | 5,734,202.00 | 8.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 4,482,500.00 | 7.02 |
| 002484 | 江海股份 | 42,300.00 | 4,441,500.00 | 6.96 |
| 002851 | 麦格米特 | 25,100.00 | 4,196,218.00 | 6.57 |
| 688249 | 晶合集成 | 64,047.00 | 3,780,694.41 | 5.92 |
| 002138 | 顺络电子 | 43,600.00 | 3,187,160.00 | 4.99 |
| 01347 | 华虹宏力 | 16,000.00 | 2,990,591.36 | 4.69 |
| 300870 | 欧陆通 | 6,600.00 | 2,281,554.00 | 3.57 |
| 688486 | 龙迅股份 | 33,288.00 | 2,116,451.04 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,638,812.91 | 80.91 | 95.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,116,451.04 | 3.32 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 352,576.20 | 0.55 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,700.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.22 | - | 8.15 | 63,824,326.16 |
| 2026-03-31 | 81.65 | - | 20.11 | 46,020,526.33 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 1.28 | 5.30 | 54,964,652.85 |
| 2025-09-30 | 87.86 | - | 17.25 | 59,893,464.50 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 0.06 | 10.64 | 66,113,100.87 |
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