基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) |
净值：
1.2376
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2376 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 204,000.00 | 4,920,670.05 | 8.22 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50,500.00 | 4,595,500.00 | 7.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 101,000.00 | 4,041,010.00 | 6.75 |
| 002602 | ST华通 | 192,700.00 | 3,990,817.00 | 6.66 |
| 002028 | 思源电气 | 36,100.00 | 3,935,622.00 | 6.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 72,600.00 | 3,579,246.79 | 5.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,300.00 | 3,476,790.00 | 5.80 |
| 002850 | 科达利 | 16,000.00 | 3,131,200.00 | 5.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 29,000.00 | 2,106,199.21 | 3.52 |
| 02586 | 多点数智 | 187,900.00 | 1,706,911.97 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,400,232.16 | 47.42 | 78.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,827,791.60 | 8.06 | 13.37 |
| 采矿业 | 1,307,136.00 | 2.18 | 3.62 |
| 房地产业 | 963,480.00 | 1.61 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,944.00 | 1.02 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.86 | - | 17.25 | 59,893,464.50 |
| 2025-06-30 | 90.42 | 0.06 | 10.64 | 66,113,100.87 |
| 2025-03-31 | 80.10 | 0.05 | 20.20 | 69,480,527.28 |
| 2024-12-31 | 92.91 | - | 8.00 | 66,910,151.96 |
| 2024-09-30 | 89.93 | - | 16.51 | 73,238,730.84 |
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