汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中盘潜力增长一年持有混合C(014527)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,001,555.37	23,553,163.58	3,518,495.64	6,542,542.44
利息合计	7,974.54	30,447.88	18,114.51	54,474.81
其中：存款利息收入	7,974.54	30,447.88	18,114.51	54,444.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	30.10
投资收益合计	11,209,363.27	18,405,503.00	4,349,628.32	2,410,262.81
其中：股票投资收益	11,058,416.61	17,601,983.52	3,815,212.71	925,526.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,345.37	13,428.60	15.02	71,544.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	148,601.29	790,090.88	534,400.59	1,413,191.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,784,217.56	5,117,212.70	-849,247.19	4,077,804.82
其他收入	-	-	-	-
费用	446,649.51	1,053,700.04	542,465.02	1,126,699.68
管理人报酬	314,050.31	769,737.10	396,488.44	829,030.77
基金托管费	52,341.72	128,289.53	66,081.39	138,171.78
销售服务费	11,643.55	25,607.19	12,726.02	24,822.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,610.60	130,065.31	67,169.17	134,674.80
利润总额	22,554,905.86	22,499,463.54	2,976,030.62	5,415,842.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年