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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) |
净值：
0.9718
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.9718 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 29,111.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 8,331.00 | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 100.00 | 8,010.00 | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 100.00 | 4,943.00 | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 100.00 | 4,245.00 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 200.00 | 3,558.00 | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 100.00 | 3,543.00 | 0.00 |
| 920162 | 莫森泰克 | 200.00 | 3,474.00 | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 200.00 | 2,314.00 | 0.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 200.00 | 1,516.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,244.00 | 0.01 | 76.94 |
| 金融业 | 9,415.00 | - | 13.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,245.00 | - | 5.91 |
| 房地产业 | 1,516.00 | - | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,380.00 | - | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.02 | 2.99 | 4.27 | 439,875,696.89 |
| 2026-06-30 | - | 2.16 | 3.90 | 514,717,282.11 |
| 2026-03-31 | 0.02 | 1.84 | 4.39 | 547,843,749.03 |
| 2025-12-31 | - | 0.15 | 6.59 | 686,937,382.46 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.82 | 822,563,186.56 |
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