华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,595,572.55 |
20,313,733.37 |
-5,683,277.82 |
-9,288,850.78 |
| 本期利润 |
29,053,268.23 |
115,854,490.70 |
3,788,620.59 |
94,983,273.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.21 |
0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.33 |
23.86 |
0.74 |
17.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
26.87 |
0.84 |
19.01 |
| 期末可供分配利润 |
13,714,947.69 |
-17,415,812.04 |
-87,081,633.55 |
-100,735,533.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
303,136,597.64 |
393,687,851.33 |
497,807,781.29 |
545,000,015.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.07 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.49 |
7.08 |
-14.89 |
-15.60 |
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