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首页 > 基金> 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)

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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C

(014531)

净值：

1.0630

日增长率：

-1.77%

累计净值：1.0630

2026-09-24

净值走势

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-24	1.0630	-1.77%
2026-09-23	1.0822	-0.62%
2026-09-22	1.0889	0.29%
2026-09-21	1.0857	0.57%
2026-09-18	1.0795	0.90%
2026-09-17	1.0699	-0.72%
2026-09-16	1.0777	0.86%
2026-09-15	1.0685	-0.95%

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基金情况

基金全称	华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	荣膺
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.12亿元	份额规模	1.8410亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.64%
最近一月	-3.62%
最近三月	-7.25%
最近六月	0.00%
最近一年	3.00%
最近两年	42.47%

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基金要闻

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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920136	永励精密	100.00	1,928.00	0.00
920193	吉和昌	200.00	1,704.00	0.00
920189	康美特	200.00	1,628.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,260.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	2.16	3.90	514,717,282.11
2026-03-31	0.02	1.84	4.39	547,843,749.03
2025-12-31	-	0.15	6.59	686,937,382.46
2025-09-30	-	-	7.82	822,563,186.56
2025-06-30	-	-	6.63	963,957,874.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-28	-	荣膺	1736	6.30

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基金公告

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