首页 > 基金> 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C

(014531)
净值：
1.1627
日增长率：
1.15%
累计净值：1.1627 2026-05-13
  • 净值走势
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.16271.15%
2026-05-121.14950.65%
2026-05-111.14211.71%
2026-05-081.1229-0.94%
2026-05-071.13350.33%
2026-05-061.12981.57%
2026-04-301.11230.02%
2026-04-291.11210.87%
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基金情况

基金全称 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 2.2659亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.91%
最近一月 10.03%
最近三月 12.53%
最近六月 0.00%
最近一年 39.10%
最近两年 50.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创200.0089,400.000.02
002475立讯精密100.004,926.000.00
000001平安银行400.004,432.000.00
300059东方财富200.003,778.000.00
002142宁波银行100.003,045.000.00
001979招商蛇口100.00841.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业94,326.000.0288.63
金融业11,255.00-10.58
房地产业841.00-0.79
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.021.844.39547,843,749.03
2025-12-31-0.156.59686,937,382.46
2025-09-30--7.82822,563,186.56
2025-06-30--6.63963,957,874.10
2025-03-31--6.391,000,520,895.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-荣膺159916.27
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