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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531) |
净值：
1.0652
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0652 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 79,800.00 | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 79,800.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200.00 | 48,384.00 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,200.00 | 48,384.00 | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000.00 | 40,760.00 | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,000.00 | 40,760.00 | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800.00 | 38,700.00 | 0.00 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800.00 | 38,700.00 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 35,675.00 | 0.00 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 35,675.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 1,200.00 | 35,460.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 1,200.00 | 35,460.00 | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 28,266.00 | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 28,266.00 | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 26,325.00 | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 26,325.00 | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 25,500.00 | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,950.00 | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,950.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,672.00 | 0.03 | 46.45 |
| 金融业 | 157,255.00 | 0.01 | 20.42 |
| 采矿业 | 108,258.00 | 0.01 | 14.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,890.00 | - | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,354.00 | - | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,575.00 | - | 2.67 |
| 建筑业 | 15,000.00 | - | 1.95 |
| 房地产业 | 10,436.00 | - | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,688.00 | - | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,921.00 | - | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 7.82 | 822,563,186.56 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.63 | 963,957,874.10 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.39 | 1,000,520,895.09 |
| 2024-12-31 | 0.07 | - | 7.04 | 1,115,715,892.62 |
| 2024-09-30 | 0.06 | - | 6.36 | 1,305,253,048.62 |
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