华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,801,788.34	213,076,118.99	6,298,649.23	200,252,642.92
利息合计	67,740.33	280,563.25	152,531.52	441,788.80
其中：存款利息收入	67,740.33	280,563.25	152,531.52	441,788.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,695,909.07	35,434,431.73	-11,013,291.13	-18,615,001.74
其中：股票投资收益	-92,404.86	51,339.46	55,539.21	129,304.06
基金投资收益	55,820,769.50	33,251,192.70	-10,533,972.56	-22,116,521.23
债券投资收益	66,014.75	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	900,761.28	2,131,517.29	-534,453.34	3,333,397.95
股利收益	768.40	382.28	-404.44	38,817.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,996,956.95	177,336,983.15	17,153,896.15	218,393,271.84
其他收入	35,095.89	24,140.86	5,512.69	32,584.02
费用	655,521.29	1,831,549.92	1,014,592.31	2,305,016.61
管理人报酬	91,846.37	294,799.44	159,415.06	392,988.24
基金托管费	18,369.27	58,959.91	31,882.98	78,597.73
销售服务费	360,566.87	1,300,133.98	732,625.64	1,650,207.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,242.22	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	8,242.22	-	-	-
其他费用	88,305.36	177,656.59	90,668.63	183,223.13
利润总额	48,146,267.05	211,244,569.07	5,284,056.92	197,947,626.31

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