华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,298,649.23	200,252,642.92	70,797,573.83	-158,967,611.28
利息合计	152,531.52	441,788.80	210,219.21	489,870.11
其中：存款利息收入	152,531.52	441,788.80	210,219.21	489,870.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,013,291.13	-18,615,001.74	-13,142,811.88	-31,225,374.20
其中：股票投资收益	55,539.21	129,304.06	105,523.81	-73,257.83
基金投资收益	-10,533,972.56	-22,116,521.23	-13,827,551.33	-29,870,909.23
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-534,453.34	3,333,397.95	563,158.08	-1,283,057.94
股利收益	-404.44	38,817.48	16,057.56	1,850.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,153,896.15	218,393,271.84	83,722,987.03	-128,238,006.71
其他收入	5,512.69	32,584.02	7,179.47	5,899.52
费用	1,014,592.31	2,305,016.61	1,096,573.18	2,514,947.98
管理人报酬	159,415.06	392,988.24	190,365.51	394,700.70
基金托管费	31,882.98	78,597.73	38,073.11	78,940.18
销售服务费	732,625.64	1,650,207.51	779,923.90	1,862,025.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,668.63	183,223.13	88,210.66	179,281.73
利润总额	5,284,056.92	197,947,626.31	69,701,000.65	-161,482,559.26

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