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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533) |
净值：
1.1062
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.1062 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 100.00 | 159,555.00 | 0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,800.00 | 145,812.00 | 0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.01 |
| 601138 | 工业富联 | 1,600.00 | 115,440.00 | 0.01 |
| 688041 | 海光信息 | 300.00 | 111,090.00 | 0.01 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 93,700.00 | 0.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,900.00 | 85,995.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 2,700.00 | 71,469.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000.00 | 71,000.00 | 0.01 |
| 600309 | 万华化学 | 900.00 | 61,569.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,353.00 | 0.06 | 34.20 |
| 金融业 | 413,058.00 | 0.04 | 24.18 |
| 采矿业 | 301,920.00 | 0.03 | 17.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,290.00 | 0.02 | 11.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,238.00 | 0.01 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,804.00 | - | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,710.00 | - | 1.86 |
| 建筑业 | 25,606.00 | - | 1.50 |
| 房地产业 | 5,556.00 | - | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.16 | 3.85 | 4.62 | 1,057,214,798.33 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.17 | 1,139,435,216.49 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.18 | 1,477,989,961.19 |
| 2025-09-30 | - | 2.75 | 2.49 | 1,861,083,848.92 |
| 2025-06-30 | - | 2.35 | 2.83 | 2,162,933,099.36 |
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