首页 > 基金> 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C

(014533)
净值：
1.0587
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.0587 2026-02-06
  • 净值走势
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0587-0.59%
2026-02-051.0650-0.52%
2026-02-041.07060.75%
2026-02-031.06260.56%
2026-02-021.0567-2.31%
2026-01-301.0817-0.92%
2026-01-291.09170.87%
2026-01-281.08230.45%
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基金情况

基金全称 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林伟斌 宋钊贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.65亿元 份额规模 3.3752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.13%
最近一月 -4.96%
最近三月 -2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 27.65%
最近两年 51.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
872931无锡鼎邦500.003,100.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,100.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.181,477,989,961.19
2025-09-30-2.752.491,861,083,848.92
2025-06-30-2.352.832,162,933,099.36
2025-03-31-2.262.942,242,772,883.29
2024-12-31-2.252.972,255,680,666.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-林伟斌15045.87
2021-12-28-宋钊贤15045.87
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