基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势精选混合C(014540) |
净值：
0.7715
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：0.7715 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 166,000.00 | 6,392,447.72 | 10.26 |
| 02269 | 药明生物 | 107,500.00 | 5,172,302.41 | 8.30 |
| 09926 | 康方生物 | 51,000.00 | 4,758,822.95 | 7.64 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 515,000.00 | 4,140,138.20 | 6.64 |
| 01801 | 信达生物 | 39,500.00 | 3,324,639.20 | 5.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,991,228.00 | 4.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,900.00 | 2,921,680.00 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 2,852,878.00 | 4.58 |
| 605117 | 德业股份 | 35,600.00 | 2,782,496.00 | 4.46 |
| 688235 | 百济神州 | 8,590.00 | 2,271,281.90 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,666,684.64 | 47.60 | 94.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,321,986.00 | 2.12 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,145.00 | 0.22 | 0.45 |
| 采矿业 | 135,356.00 | 0.22 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.63 | - | 6.61 | 62,322,202.58 |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 9.72 | 61,617,576.91 |
| 2026-03-31 | 93.46 | - | 6.91 | 71,760,103.10 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.51 | 79,453,924.89 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 8.25 | 97,322,030.22 |
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