基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势精选混合C(014540) |
净值：
0.8741
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8741 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 878,000.00 | 6,685,218.96 | 8.41 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 84,000.00 | 6,020,322.59 | 7.58 |
| 02269 | 药明生物 | 190,500.00 | 5,409,673.61 | 6.81 |
| 09995 | 荣昌生物 | 80,500.00 | 5,235,063.12 | 6.59 |
| 603259 | 药明康德 | 54,300.00 | 4,921,752.00 | 6.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,100.00 | 4,635,184.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 4,223,490.00 | 5.32 |
| 605117 | 德业股份 | 48,920.00 | 4,216,904.00 | 5.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 147,100.00 | 4,142,336.00 | 5.21 |
| 300765 | 新诺威 | 102,900.00 | 3,711,603.00 | 4.67 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,210.00 | 2,350,035.90 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,948,329.90 | 38.95 | 79.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,753,357.00 | 9.76 | 20.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.51 | 79,453,924.89 |
| 2025-09-30 | 92.58 | - | 8.25 | 97,322,030.22 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 6.46 | 78,074,224.95 |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.97 | 81,974,558.06 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 5.32 | 71,183,366.84 |
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