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华安优势精选混合C(014540)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	57,637,356.62	74,527,603.83	72,792,382.80	65,883,687.33
其中：股票投资	57,637,356.62	74,527,603.83	72,792,382.80	65,883,687.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	363,199.36	1,714,189.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	68,149.98	-	54,908.46	-
应收申购款	33,506.83	6,709.74	74,300.89	5,284.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,727,468.42	79,710,468.68	78,327,086.72	71,389,651.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,703,751.21	-	-	-
应付赎回款	276,504.76	41,982.33	98,793.28	4,611.47
应付管理人报酬	60,218.43	83,488.80	78,732.55	73,447.14
应付托管费	10,036.41	13,914.83	13,122.10	12,241.22
应付销售服务费	4,831.56	7,156.67	7,631.22	5,985.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,549.14	110,001.16	54,582.62	110,000.00
负债合计	2,109,891.51	256,543.79	252,861.77	206,284.87
所有者权益
实收基金	72,689,941.69	92,300,239.89	111,374,414.14	115,355,826.58
未分配利润	-11,072,364.78	-12,846,315.00	-33,300,189.19	-44,172,459.74
所有者权益合计	61,617,576.91	79,453,924.89	78,074,224.95	71,183,366.84
负债及所有者权益总计	63,727,468.42	79,710,468.68	78,327,086.72	71,389,651.71

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