华安优势精选混合C(014540)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安优势精选混合C(014540)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	481,064.28	27,616,451.65	9,589,396.45	4,213,975.35
利息合计	10,532.18	30,360.75	11,263.52	20,093.72
其中：存款利息收入	10,532.18	30,360.75	11,263.52	20,093.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,570,478.55	15,189,756.50	-4,450,383.93	-17,088,298.00
其中：股票投资收益	3,145,728.30	14,532,801.19	-4,841,018.54	-17,670,958.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	103.48	103.48	-100.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	424,750.25	656,851.83	390,531.13	582,760.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,114,743.73	12,087,337.96	14,013,335.16	21,279,753.33
其他收入	14,797.28	308,996.44	15,181.70	2,426.30
费用	594,436.79	1,379,561.83	628,814.13	1,182,593.24
管理人报酬	429,197.41	1,000,571.66	454,444.71	854,040.12
基金托管费	71,532.93	166,761.93	75,740.72	142,340.08
销售服务费	36,473.62	96,643.86	41,757.70	71,350.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,232.83	115,584.38	56,871.00	114,862.89
利润总额	-113,372.51	26,236,889.82	8,960,582.32	3,031,382.11

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