基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) |
净值：
0.6311
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日增长率：
-4.60%
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累计净值：0.6311 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 12,288.00 | 3,204,341.76 | 9.52 |
| 300502 | 新易盛 | 6,680.00 | 2,598,520.00 | 7.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 2,587,008.00 | 7.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 98,000.00 | 2,015,638.83 | 5.99 |
| 01378 | 中国宏桥 | 102,000.00 | 1,886,017.41 | 5.60 |
| 300593 | 新雷能 | 63,900.00 | 1,836,486.00 | 5.46 |
| 601609 | 金田股份 | 133,300.00 | 1,562,276.00 | 4.64 |
| 688808 | 联讯仪器 | 894.00 | 1,382,687.22 | 4.11 |
| 688719 | 爱科赛博 | 24,295.00 | 1,360,520.00 | 4.04 |
| 001389 | 广合科技 | 5,600.00 | 989,296.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,139,369.98 | 68.74 | 97.65 |
| 采矿业 | 305,370.00 | 0.91 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,520.00 | 0.49 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,788.00 | 0.26 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.67 | - | 7.97 | 33,662,426.57 |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 7.96 | 51,272,074.18 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 9.55 | 58,382,074.13 |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.12 | 83,457,233.89 |
| 2025-09-30 | 70.65 | - | 29.60 | 87,865,810.48 |
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