基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) |
净值：
0.9479
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9479 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,400.00 | 8,174,000.00 | 9.79 |
| 300502 | 新易盛 | 18,800.00 | 8,100,544.00 | 9.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,220.00 | 5,323,446.60 | 6.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 179,100.00 | 4,495,410.00 | 5.39 |
| 002222 | 福晶科技 | 62,400.00 | 3,515,616.00 | 4.21 |
| 01378 | 中国宏桥 | 118,000.00 | 3,476,638.30 | 4.17 |
| 600595 | 中孚实业 | 406,000.00 | 3,187,100.00 | 3.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,000.00 | 2,964,420.00 | 3.55 |
| 01818 | 招金矿业 | 106,500.00 | 2,956,970.67 | 3.54 |
| 300570 | 太辰光 | 23,800.00 | 2,750,090.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,346,360.18 | 57.93 | 78.72 |
| 采矿业 | 9,799,465.00 | 11.74 | 15.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,218,900.00 | 1.46 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,130,070.00 | 1.35 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,070.29 | 0.95 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,576.00 | 0.15 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.12 | 83,457,233.89 |
| 2025-09-30 | 70.65 | - | 29.60 | 87,865,810.48 |
| 2025-06-30 | 80.94 | - | 19.42 | 73,133,971.16 |
| 2025-03-31 | 79.39 | - | 20.84 | 75,615,525.73 |
| 2024-12-31 | 79.42 | - | 20.87 | 80,423,408.28 |
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