基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) |
净值：
1.1216
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1216 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 12,800.00 | 5,668,352.00 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,523,277.00 | 9.46 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,620.00 | 5,314,192.00 | 9.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 166,000.00 | 4,103,951.60 | 7.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 133,100.00 | 3,867,886.00 | 6.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,100.00 | 2,728,756.00 | 4.67 |
| 601898 | 中煤能源 | 144,300.00 | 2,481,960.00 | 4.25 |
| 600188 | 兖矿能源 | 112,600.00 | 2,178,810.00 | 3.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | 80,300.00 | 2,054,877.00 | 3.52 |
| 01378 | 中国宏桥 | 55,500.00 | 1,703,369.48 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,713,066.65 | 59.46 | 78.55 |
| 采矿业 | 9,354,172.00 | 16.02 | 21.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,362.00 | 0.21 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 9.55 | 58,382,074.13 |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.12 | 83,457,233.89 |
| 2025-09-30 | 70.65 | - | 29.60 | 87,865,810.48 |
| 2025-06-30 | 80.94 | - | 19.42 | 73,133,971.16 |
| 2025-03-31 | 79.39 | - | 20.84 | 75,615,525.73 |
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