浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,453,623.52 |
13,392,133.61 |
830,477.06 |
1,157,885.78 |
| 本期利润 |
18,057,696.65 |
16,901,822.67 |
1,016,376.02 |
1,564,601.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.23 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.07 |
31.00 |
1.95 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.36 |
35.55 |
1.90 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,607,323.97 |
-11,781,443.58 |
-26,743,106.78 |
-30,276,466.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.18 |
-0.35 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
35,329,564.21 |
59,271,204.44 |
50,658,871.04 |
54,792,914.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
0.89 |
0.67 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.11 |
-10.81 |
-32.95 |
-34.20 |
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