浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,392,133.61 |
830,477.06 |
1,157,885.78 |
-4,379,923.37 |
| 本期利润 |
16,901,822.67 |
1,016,376.02 |
1,564,601.06 |
-5,581,332.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.01 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.00 |
1.95 |
2.69 |
-9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.55 |
1.90 |
4.89 |
-7.89 |
| 期末可供分配利润 |
-11,781,443.58 |
-26,743,106.78 |
-30,276,466.71 |
-41,241,386.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
59,271,204.44 |
50,658,871.04 |
54,792,914.11 |
55,712,725.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.67 |
0.66 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.81 |
-32.95 |
-34.20 |
-42.22 |
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