浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,954,420.60	25,612,446.86	2,068,553.20	3,772,532.79
利息合计	2,408.64	40,445.83	32,442.73	57,351.30
其中：存款利息收入	2,408.64	40,445.83	32,442.73	57,351.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,219,798.35	20,511,288.17	1,756,468.79	2,790,952.95
其中：股票投资收益	19,927,689.51	19,690,287.30	1,413,668.49	1,798,971.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,108.84	821,000.87	342,800.30	991,981.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,732,213.61	5,060,712.86	279,641.68	924,228.54
其他收入	-	-	-	-
费用	556,677.41	1,343,113.72	644,195.22	1,455,620.61
管理人报酬	385,010.35	949,112.00	453,330.80	1,031,860.62
基金托管费	64,168.44	158,185.26	75,555.07	171,976.79
销售服务费	50,500.64	122,518.93	59,466.38	138,812.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,997.98	113,297.53	55,842.97	112,970.44
利润总额	26,397,743.19	24,269,333.14	1,424,357.98	2,316,912.18

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