基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合C(014546) |
净值：
0.9291
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.9291 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,580.00 | 5,208,060.00 | 10.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 9.66 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,288.00 | 4,627,371.84 | 9.03 |
| 002484 | 江海股份 | 34,500.00 | 3,622,500.00 | 7.07 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,900.00 | 2,613,226.00 | 5.10 |
| 688719 | 爱科赛博 | 31,670.00 | 2,438,590.00 | 4.76 |
| 000962 | 东方钽业 | 26,200.00 | 2,373,720.00 | 4.63 |
| 000510 | 新金路 | 94,500.00 | 2,347,380.00 | 4.58 |
| 600353 | 旭光电子 | 50,500.00 | 2,302,800.00 | 4.49 |
| 600105 | 永鼎股份 | 30,200.00 | 2,037,896.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,414,551.24 | 88.58 | 98.46 |
| 采矿业 | 621,893.00 | 1.21 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,612.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | - | 7.96 | 51,272,074.18 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 9.55 | 58,382,074.13 |
| 2025-12-31 | 92.79 | - | 7.12 | 83,457,233.89 |
| 2025-09-30 | 70.65 | - | 29.60 | 87,865,810.48 |
| 2025-06-30 | 80.94 | - | 19.42 | 73,133,971.16 |
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