浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,211,906.06 |
5,816,486.67 |
314,239.24 |
234,797.86 |
| 本期利润 |
8,340,046.54 |
7,367,510.47 |
407,981.96 |
752,311.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.22 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.12 |
30.14 |
1.70 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.93 |
34.88 |
1.65 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,376,447.36 |
-5,305,463.81 |
-12,389,238.47 |
-14,672,895.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.19 |
-0.36 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
15,942,509.97 |
24,186,029.45 |
22,475,100.12 |
25,630,494.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.88 |
0.66 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.37 |
-12.38 |
-33.97 |
-35.04 |
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