基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) |
净值：
2.6983
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.6983 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 39,853.00 | 4,895,143.99 | 8.61 |
| 600391 | 航发科技 | 90,000.00 | 3,339,000.00 | 5.87 |
| 600183 | 生益科技 | 45,000.00 | 3,213,450.00 | 5.65 |
| 300395 | 菲利华 | 30,000.00 | 3,009,000.00 | 5.29 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 70,000.00 | 2,917,600.00 | 5.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 70,000.00 | 2,648,800.00 | 4.66 |
| 688629 | 华丰科技 | 25,000.00 | 2,501,500.00 | 4.40 |
| 600487 | 亨通光电 | 100,000.00 | 2,473,000.00 | 4.35 |
| 002465 | 海格通信 | 150,000.00 | 2,362,500.00 | 4.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,300,640.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,656,403.99 | 69.77 | 95.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,897,770.00 | 3.34 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.11 | - | 31.62 | 56,837,756.49 |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
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