基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) |
净值：
3.4507
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日增长率：
1.24%
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累计净值：3.4507 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 7.18 |
| 688702 | 盛科通信 | 25,000.00 | 9,749,750.00 | 6.12 |
| 000725 | 京东方A | 1,000,000.00 | 8,680,000.00 | 5.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 25,000.00 | 6,423,500.00 | 4.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 21,000.00 | 6,356,280.00 | 3.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 6,352,800.00 | 3.99 |
| 002384 | 东山精密 | 22,500.00 | 5,902,875.00 | 3.71 |
| 688519 | 南亚新材 | 15,000.00 | 5,700,600.00 | 3.58 |
| 688041 | 海光信息 | 14,000.00 | 5,184,200.00 | 3.26 |
| 300570 | 太辰光 | 20,000.00 | 4,934,200.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,430,855.00 | 54.29 | 81.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,436,000.00 | 12.21 | 18.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.50 | - | 33.50 | 159,191,887.44 |
| 2026-03-31 | 60.94 | - | 41.18 | 71,169,999.09 |
| 2025-12-31 | 73.11 | - | 31.62 | 56,837,756.49 |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
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