基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) |
净值：
3.3477
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日增长率：
1.18%
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累计净值：3.3477 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 50,000.00 | 3,798,500.00 | 5.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 39,853.00 | 3,748,174.65 | 5.27 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 65,000.00 | 3,391,050.00 | 4.76 |
| 601231 | 环旭电子 | 80,000.00 | 2,640,000.00 | 3.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 80,000.00 | 2,595,200.00 | 3.65 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,000.00 | 2,503,200.00 | 3.52 |
| 600760 | 中航沈飞 | 50,000.00 | 2,455,000.00 | 3.45 |
| 688343 | 云天励飞 | 30,000.00 | 2,238,000.00 | 3.14 |
| 688141 | 杰华特 | 40,000.00 | 2,052,000.00 | 2.88 |
| 300870 | 欧陆通 | 8,000.00 | 1,945,440.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,080,190.65 | 49.29 | 80.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,293,200.00 | 11.65 | 19.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.94 | - | 41.18 | 71,169,999.09 |
| 2025-12-31 | 73.11 | - | 31.62 | 56,837,756.49 |
| 2025-09-30 | 71.96 | - | 28.39 | 65,581,698.34 |
| 2025-06-30 | 76.28 | - | 22.41 | 49,461,697.74 |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
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