诺安益鑫灵活配置混合C(014550)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,306,290.23 |
4,246,307.31 |
2,018,906.94 |
4,478,631.79 |
| 本期利润 |
4,835,241.72 |
2,431,254.25 |
351,330.59 |
7,200,915.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
0.37 |
0.04 |
0.92 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.02 |
20.08 |
2.04 |
57.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.58 |
38.22 |
1.68 |
18.58 |
| 期末可供分配利润 |
12,850,142.47 |
3,821,409.83 |
2,532,312.88 |
27,269,939.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.13 |
1.39 |
0.77 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
22,201,358.15 |
6,641,721.75 |
5,808,339.57 |
70,280,420.65 |
| 期末基金份额净值 |
3.68 |
2.41 |
1.77 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.03 |
48.79 |
9.45 |
7.64 |
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