诺安益鑫灵活配置混合C(014550)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安益鑫灵活配置混合C(014550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,856,987.24	1,690,599.26	16,131,712.11	-1,257,411.17
利息合计	110,986.33	77,479.86	172,342.29	58,760.92
其中：存款利息收入	110,986.33	77,479.86	172,342.29	58,760.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,580,245.70	5,414,915.57	7,985,072.61	-3,947,552.81
其中：股票投资收益	21,403,732.35	5,297,314.42	7,770,304.09	-4,078,595.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,513.35	117,601.15	214,768.52	131,042.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,097,832.17	-3,989,709.49	7,636,153.74	2,599,228.06
其他收入	263,587.38	187,913.32	338,143.47	32,152.66
费用	994,912.20	546,026.09	969,908.42	420,610.05
管理人报酬	716,778.60	371,217.55	697,001.56	303,306.65
基金托管费	119,463.04	61,869.58	116,166.84	50,551.06
销售服务费	51,704.39	36,755.08	50,675.82	9,702.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,966.17	76,183.88	106,064.20	57,049.50
利润总额	17,862,075.04	1,144,573.17	15,161,803.69	-1,678,021.22

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