基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564) |
净值：
1.1967
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1967 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 10,000.00 | 1,619,473.46 | 0.22 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 906,400.00 | 0.12 |
| 02269 | 药明生物 | 25,000.00 | 709,930.92 | 0.10 |
| 01801 | 信达生物 | 10,000.00 | 688,705.25 | 0.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 595,700.00 | 0.08 |
| 03692 | 翰森制药 | 12,000.00 | 391,058.13 | 0.05 |
| 01093 | 石药集团 | 50,000.00 | 380,707.23 | 0.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,000.00 | 293,500.00 | 0.04 |
| 01177 | 中国生物制药 | 50,000.00 | 279,094.98 | 0.04 |
| 02268 | 药明合联 | 5,000.00 | 274,353.08 | 0.04 |
| 02359 | 药明康德 | 2,000.00 | 178,295.63 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 1,290,730.00 | 0.17 | 46.54 |
| 制造业 | 1,285,420.00 | 0.17 | 46.35 |
| 批发和零售业 | 197,250.00 | 0.03 | 7.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.09 | 0.94 | 5.70 | 745,691,860.45 |
| 2025-09-30 | 3.08 | - | 11.44 | 730,291,526.22 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 0.35 | 6.49 | 289,876,000.38 |
| 2025-03-31 | 2.26 | 0.14 | 5.72 | 219,771,773.29 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 0.15 | 5.26 | 65,774,942.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1361 | 19.67 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.38 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.38 |
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