基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564) |
净值：
1.1756
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1756 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,020.00 | 2,863,431.00 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 2,800,750.00 | 0.38 |
| 06160 | 百济神州 | 14,000.00 | 2,622,808.94 | 0.36 |
| 01801 | 信达生物 | 24,000.00 | 2,112,270.53 | 0.29 |
| 02269 | 药明生物 | 54,970.00 | 2,056,643.20 | 0.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 40,000.00 | 1,469,200.00 | 0.20 |
| 000963 | 华东医药 | 30,000.00 | 1,246,500.00 | 0.17 |
| 688235 | 百济神州 | 4,001.00 | 1,227,906.90 | 0.17 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,000.00 | 1,137,000.00 | 0.16 |
| 03692 | 翰森制药 | 30,000.00 | 987,661.76 | 0.14 |
| 600196 | 复星医药 | 20,000.00 | 596,800.00 | 0.08 |
| 02196 | 复星医药 | 1,500.00 | 35,304.94 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,367,015.90 | 1.28 | 65.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,485,680.00 | 0.48 | 24.24 |
| 批发和零售业 | 1,524,725.00 | 0.21 | 10.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.08 | - | 11.44 | 730,291,526.22 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 0.35 | 6.49 | 289,876,000.38 |
| 2025-03-31 | 2.26 | 0.14 | 5.72 | 219,771,773.29 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 0.15 | 5.26 | 65,774,942.39 |
| 2024-09-30 | 4.05 | 0.27 | 6.12 | 75,057,729.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1319 | 17.56 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.38 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.38 |
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