基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新药精选50ETF联接A(014564) |
净值：
1.2064
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.2064 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,009.00 | 5,021,706.06 | 0.33 |
| 06160 | 百济神州 | 22,000.00 | 4,256,733.10 | 0.28 |
| 02269 | 药明生物 | 85,000.00 | 4,089,727.49 | 0.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,000.00 | 3,776,000.00 | 0.25 |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 3,366,723.24 | 0.22 |
| 01093 | 石药集团 | 200,000.00 | 1,728,857.88 | 0.11 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 40,000.00 | 1,540,348.85 | 0.10 |
| 002422 | 科伦药业 | 36,000.00 | 1,470,600.00 | 0.10 |
| 03692 | 翰森制药 | 40,000.00 | 1,212,089.04 | 0.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,000.00 | 1,131,720.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,335,175.00 | 0.48 | 51.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,613,156.06 | 0.43 | 46.49 |
| 批发和零售业 | 276,900.00 | 0.02 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.08 | - | 6.67 | 1,532,716,294.82 |
| 2026-06-30 | 1.69 | - | 6.84 | 895,819,077.06 |
| 2026-03-31 | 2.45 | 0.64 | 5.13 | 1,099,856,931.16 |
| 2025-12-31 | 1.09 | 0.94 | 5.70 | 745,691,860.45 |
| 2025-09-30 | 3.08 | - | 11.44 | 730,291,526.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1631 | 20.64 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.38 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.38 |
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