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天弘创新药精选50ETF联接A(014564) |
净值：
1.2460
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日增长率：
3.79%
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累计净值：1.2460 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 20,000.00 | 2,960,018.40 | 0.33 |
| 603259 | 药明康德 | 16,400.00 | 2,041,964.00 | 0.23 |
| 02269 | 药明生物 | 60,000.00 | 1,803,109.80 | 0.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,900.00 | 1,660,076.00 | 0.19 |
| 01801 | 信达生物 | 18,000.00 | 1,244,458.44 | 0.14 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,000.00 | 757,723.02 | 0.08 |
| 002422 | 科伦药业 | 18,000.00 | 693,360.00 | 0.08 |
| 02162 | 康诺亚-B | 10,000.00 | 614,499.13 | 0.07 |
| 03692 | 翰森制药 | 20,000.00 | 514,529.02 | 0.06 |
| 01093 | 石药集团 | 80,000.00 | 484,303.48 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,400,434.00 | 0.38 | 57.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,185,964.00 | 0.24 | 36.90 |
| 批发和零售业 | 337,440.00 | 0.04 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.69 | - | 6.84 | 895,819,077.06 |
| 2026-03-31 | 2.45 | 0.64 | 5.13 | 1,099,856,931.16 |
| 2025-12-31 | 1.09 | 0.94 | 5.70 | 745,691,860.45 |
| 2025-09-30 | 3.08 | - | 11.44 | 730,291,526.22 |
| 2025-06-30 | 3.95 | 0.35 | 6.49 | 289,876,000.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1540 | 24.60 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.38 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.38 |
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