天弘创新药精选50ETF联接A(014564)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,596,017.38 |
6,707,752.01 |
-38,832.29 |
-3,348,568.08 |
| 本期利润 |
1,269,335.72 |
33,793,659.38 |
25,446,374.85 |
-2,928,127.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.19 |
0.22 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
16.83 |
23.25 |
-12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
40.42 |
26.77 |
-10.53 |
| 期末可供分配利润 |
-43,109,266.92 |
-33,464,305.82 |
-30,554,205.24 |
-5,420,044.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
377,766,687.66 |
305,562,116.92 |
194,078,259.33 |
23,610,387.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.03 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.56 |
14.20 |
3.10 |
-18.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
