基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元清洁能源混合发起式C(014575) |
净值：
0.6951
|
日增长率：
2.45%
|
累计净值：0.6951 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 148,600.00 | 4,122,164.00 | 6.06 |
| 301292 | 海科新源 | 42,100.00 | 3,927,930.00 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,740.00 | 3,912,558.00 | 5.75 |
| 603806 | 福斯特 | 206,600.00 | 3,625,830.00 | 5.33 |
| 300751 | 迈为股份 | 15,700.00 | 3,590,590.00 | 5.28 |
| 603381 | 永臻股份 | 151,500.00 | 3,558,735.00 | 5.23 |
| 601126 | 四方股份 | 76,600.00 | 3,299,928.00 | 4.85 |
| 000973 | 佛塑科技 | 172,100.00 | 3,149,430.00 | 4.63 |
| 603507 | 振江股份 | 72,000.00 | 3,045,600.00 | 4.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 30,472.00 | 2,961,878.40 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.29 | 6.55 | 11.90 | 68,022,505.26 |
| 2025-12-31 | 85.16 | 5.88 | 9.67 | 75,569,896.94 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 5.29 | 3.64 | 84,208,808.95 |
| 2025-06-30 | 78.26 | 6.08 | 15.75 | 124,362,757.52 |
| 2025-03-31 | 83.12 | 8.88 | 8.41 | 127,818,290.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 533 | 66.61 |
| 2024-10-10 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 400 | 42.89 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.48 |
微信公众号
证券之星APP
