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鑫元清洁能源混合发起式C(014575)
鑫元清洁能源混合发起式C
(014575)
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累计净值：0.6314
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6314 | 1.48% |
| 2026-02-05 | 0.6222 | -5.50% |
| 2026-02-04 | 0.6584 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 0.6526 | 7.05% |
| 2026-02-02 | 0.6096 | -0.68% |
| 2026-01-30 | 0.6138 | -1.73% |
| 2026-01-29 | 0.6246 | -1.22% |
| 2026-01-28 | 0.6323 | -0.41% |
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基金全称
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鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.7864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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9.58%
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最近三月
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10.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.81%
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最近两年
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40.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,140.00 | 6,294,836.40 | 8.33 |
| 688776 | 国光电气 | 61,936.00 | 6,239,432.64 | 8.26 |
| 600105 | 永鼎股份 | 219,000.00 | 5,496,900.00 | 7.27 |
| 300115 | 长盈精密 | 110,100.00 | 5,119,650.00 | 6.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 94,700.00 | 4,687,650.00 | 6.20 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 36,600.00 | 4,233,522.00 | 5.60 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 67,800.00 | 3,608,316.00 | 4.77 |
| 688778 | 厦钨新能 | 42,444.00 | 3,283,892.28 | 4.35 |
| 688676 | 金盘科技 | 34,775.00 | 3,141,573.50 | 4.16 |
| 601126 | 四方股份 | 100,700.00 | 3,029,056.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,142,042.66 | 82.23 | 96.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,212,454.00 | 2.93 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.16 | 5.88 | 9.67 | 75,569,896.94 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 5.29 | 3.64 | 84,208,808.95 |
| 2025-06-30 | 78.26 | 6.08 | 15.75 | 124,362,757.52 |
| 2025-03-31 | 83.12 | 8.88 | 8.41 | 127,818,290.99 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 6.03 | 3.12 | 57,644,178.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 438 | 51.34 |
| 2024-10-10 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 400 | 42.89 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.48 |
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