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鑫元清洁能源混合发起式C(014575)
鑫元清洁能源混合发起式C
(014575)
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累计净值：0.4400
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4400 | -0.45% |
| 2026-11-12 | 0.4420 | -1.45% |
| 2026-11-11 | 0.4485 | 0.49% |
| 2026-11-10 | 0.4463 | 0.36% |
| 2026-11-09 | 0.4447 | 1.23% |
| 2026-11-06 | 0.4393 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 0.4411 | 0.89% |
| 2026-11-04 | 0.4372 | 1.94% |
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基金全称
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鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.6052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-5.66%
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最近三月
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-15.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.08%
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最近两年
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-3.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 30,472.00 | 3,526,219.84 | 6.69 |
| 600900 | 长江电力 | 113,200.00 | 3,230,728.00 | 6.13 |
| 688676 | 金盘科技 | 50,646.00 | 3,116,248.38 | 5.91 |
| 003816 | 中国广核 | 733,300.00 | 3,101,859.00 | 5.89 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 58,960.00 | 3,101,296.00 | 5.88 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 30,800.00 | 3,086,776.00 | 5.86 |
| 603920 | 世运电路 | 62,100.00 | 2,757,240.00 | 5.23 |
| 002364 | 中恒电气 | 77,700.00 | 2,497,278.00 | 4.74 |
| 603380 | 易德龙 | 76,500.00 | 2,478,600.00 | 4.70 |
| 300870 | 欧陆通 | 13,200.00 | 2,313,960.00 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,189,321.17 | 64.87 | 84.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,332,587.00 | 12.02 | 15.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,670.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.05 | 7.46 | 14.67 | 52,702,538.61 |
| 2026-06-30 | 88.32 | 5.66 | 6.66 | 69,291,771.21 |
| 2026-03-31 | 81.29 | 6.55 | 11.90 | 68,022,505.26 |
| 2025-12-31 | 85.16 | 5.88 | 9.67 | 75,569,896.94 |
| 2025-09-30 | 92.10 | 5.29 | 3.64 | 84,208,808.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 717 | 5.47 |
| 2024-10-10 | 2025-11-14 | 张汉毅 | 400 | 42.89 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.48 |
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