鑫元清洁能源混合发起式C(014575)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元清洁能源混合发起式C(014575)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,434,928.58	3,984,411.89	-24,319,205.98	-29,548,412.13
利息合计	54,890.73	39,884.91	36,100.85	26,379.76
其中：存款利息收入	54,890.73	39,884.91	36,100.85	26,379.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,373,209.37	2,453,585.65	-29,111,891.23	-23,792,197.03
其中：股票投资收益	24,424,854.62	1,777,033.41	-29,673,072.65	-24,118,619.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,723.74	37,522.96	89,678.26	50,104.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	881,631.01	639,029.28	471,503.16	276,318.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,816,978.51	1,342,349.60	4,552,937.79	-5,853,804.80
其他收入	189,849.97	148,591.73	203,646.61	71,209.94
费用	2,026,039.73	1,171,222.30	1,229,579.70	706,479.56
管理人报酬	1,405,526.82	811,545.36	785,977.22	445,265.23
基金托管费	234,254.38	135,257.57	130,996.21	74,210.84
销售服务费	268,510.33	159,067.78	182,378.72	102,298.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,748.20	65,351.59	130,227.55	84,705.40
利润总额	30,408,888.85	2,813,189.59	-25,548,785.68	-30,254,891.69

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