鑫元清洁能源混合发起式C(014575)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.4945 |
0.4945 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.5143 |
0.5143 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.5004 |
0.5004 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.5134 |
0.5134 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.5045 |
0.5045 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.5101 |
0.5101 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.4935 |
0.4935 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.5114 |
0.5114 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.5347 |
0.5347 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.5502 |
0.5502 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.5637 |
0.5637 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.5504 |
0.5504 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.5692 |
0.5692 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.5809 |
0.5809 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.5766 |
0.5766 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.5949 |
0.5949 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.6031 |
0.6031 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.6078 |
0.6078 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.6060 |
0.6060 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.6285 |
0.6285 |
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