首页 > 基金> 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C

(014583)
净值：
1.0208
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0208 2026-08-05
  • 净值走势
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.02080.10%
2026-08-041.0198-0.11%
2026-08-031.0209-0.02%
2026-07-311.02110.07%
2026-07-301.02040.25%
2026-07-291.01790.28%
2026-07-281.01510.08%
2026-07-271.01430.30%
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基金情况

基金全称 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 王爽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1368亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.75%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.32%
最近两年 3.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,500.004,149,215.006.49
002832比音勒芬25,600.00528,384.000.83
000858五粮液2,700.00199,800.000.31
000888峨眉山A1,000.008,940.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,877,399.007.6299.82
水利、环境和公共设施管理业8,940.000.010.18
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-307.645.531.9163,970,083.63
2026-03-317.785.551.5874,650,771.27
2025-12-317.415.152.1892,037,161.17
2025-09-308.395.222.60110,273,945.42
2025-06-306.935.861.54142,978,311.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-王爽5900.98
2024-12-032026-01-23张川4163.54
2022-03-152024-12-25缪夏美10162.12
2022-01-252024-08-08陈曙亮926-1.54
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