首页 > 基金> 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)
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浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C

(014583)
净值：
1.0153
日增长率：
0.62%
累计净值：1.0153 2026-11-05
  • 净值走势
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.01530.62%
2026-11-041.00900.23%
2026-11-031.00670.37%
2026-11-021.00300.48%
2026-10-300.99820.08%
2026-10-290.9974-0.03%
2026-10-280.9977-0.05%
2026-10-270.9982-0.24%
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基金情况

基金全称 浦银兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银基金
基金经理 王爽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1308亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.79%
最近一月 1.07%
最近三月 -0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.08%
最近两年 1.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台3,200.004,027,584.007.04
002832比音勒芬25,600.00663,808.001.16
000858五粮液2,700.00189,162.000.33
000888峨眉山A1,000.009,060.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,880,554.008.5399.81
水利、环境和公共设施管理业9,060.000.020.19
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-308.555.461.8557,211,056.57
2026-06-307.645.531.9163,970,083.63
2026-03-317.785.551.5874,650,771.27
2025-12-317.415.152.1892,037,161.17
2025-09-308.395.222.60110,273,945.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-王爽682-0.09
2024-12-032026-01-23张川4163.54
2022-03-152024-12-25缪夏美10162.12
2022-01-252024-08-08陈曙亮926-1.54
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