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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C

(014583)

净值:
0.9902
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9902 2024-06-21
  • 净值走势
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-210.9902-0.08%
2024-06-200.9910-0.05%
2024-06-190.99150.01%
2024-06-180.99140.02%
2024-06-170.9912-0.09%
2024-06-140.9921-0.02%
2024-06-130.9923-0.11%
2024-06-120.99340.18%
基金全称 浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陈曙亮 缪夏美
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.9875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.35%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.68%
最近两年 -1.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源834,500.006,208,680.001.45
600188兖矿能源193,340.004,599,558.601.07
002176江特电机216,100.002,048,628.000.48
600546山煤国际117,900.002,023,164.000.47
002466天齐锂业41,200.001,976,364.000.46
601666平煤股份146,300.001,795,101.000.42
002192融捷股份26,500.001,026,345.000.24
000983山西焦煤56,700.00585,144.000.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业18,286,620.604.2790.25
制造业1,976,364.000.469.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-314.735.264.90428,287,263.01
2023-12-3114.895.284.91552,493,280.22
2023-09-3018.185.511.63639,794,874.74
2023-06-3018.305.380.97728,593,512.40
2023-03-3117.615.311.13879,248,778.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-缪夏美8340.13
2022-01-25-陈曙亮883-0.98
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