基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583) |
净值：
1.0313
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.0313 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.39 | 5.22 | 2.60 | 110,273,945.42 |
| 2025-06-30 | 6.93 | 5.86 | 1.54 | 142,978,311.61 |
| 2025-03-31 | 6.60 | 5.39 | 4.00 | 166,576,897.33 |
| 2024-12-31 | 5.23 | 5.53 | 3.19 | 213,783,713.96 |
| 2024-09-30 | 2.84 | 5.30 | 3.24 | 320,395,492.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-25 | - | 王爽 | 371 | 2.12 |
| 2024-12-03 | - | 张川 | 393 | 3.21 |
| 2022-03-15 | 2024-12-25 | 缪夏美 | 1016 | 2.12 |
| 2022-01-25 | 2024-08-08 | 陈曙亮 | 926 | -1.54 |
微信公众号
证券之星APP
