浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,065,180.08	4,402,640.95	1,892,387.24	14,290,817.90
利息合计	3,109.88	16,945.59	12,100.47	55,395.60
其中：存款利息收入	3,109.88	16,945.59	12,100.47	55,278.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	117.19
投资收益合计	1,707,233.73	4,481,602.10	2,409,377.71	-8,083,951.50
其中：股票投资收益	-267,110.45	-569,256.77	-	-15,205,471.50
基金投资收益	1,593,233.51	3,595,039.39	1,381,016.34	1,102,067.44
债券投资收益	28,946.32	66,501.24	26,932.50	412,153.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	352,164.35	1,389,318.24	1,001,428.87	5,607,299.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,775,523.69	-95,906.74	-529,090.94	22,319,373.80
其他收入	-	-	-	-
费用	372,686.79	1,326,105.37	816,817.91	3,118,807.93
管理人报酬	227,332.93	858,084.60	517,100.28	2,074,438.88
基金托管费	55,392.87	211,637.39	127,844.70	539,005.09
销售服务费	30,336.22	122,721.52	73,536.63	297,053.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	8,787.39
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	8,787.39
其他费用	56,190.45	125,949.29	96,557.34	198,172.31
利润总额	-1,437,866.87	3,076,535.58	1,075,569.33	11,172,009.97

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