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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9833 0.9833
2 2023-02-09 0.9868 0.9868
3 2023-02-02 0.9909 0.9909
4 2023-01-19 0.9876 0.9876
5 2023-01-12 0.9869 0.9869
6 2023-01-11 0.9870 0.9870
7 2023-01-10 0.9791 0.9791
8 2023-01-09 0.9798 0.9798
9 2023-01-06 0.9784 0.9784
10 2023-01-05 0.9757 0.9757
11 2023-01-04 0.9746 0.9746
12 2023-01-03 0.9779 0.9779
13 2022-12-31 0.9758 0.9758
14 2022-12-30 0.9757 0.9757
15 2022-12-29 0.9753 0.9753
16 2022-12-28 0.9787 0.9787
17 2022-12-27 0.9798 0.9798
18 2022-12-26 0.9773 0.9773
19 2022-12-23 0.9763 0.9763
20 2022-12-22 0.9764 0.9764
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