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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 0.9865 0.9865
2 2024-07-11 0.9873 0.9873
3 2024-07-10 0.9857 0.9857
4 2024-07-09 0.9877 0.9877
5 2024-07-08 0.9873 0.9873
6 2024-07-05 0.9888 0.9888
7 2024-07-04 0.9890 0.9890
8 2024-07-03 0.9898 0.9898
9 2024-07-02 0.9899 0.9899
10 2024-07-01 0.9906 0.9906
11 2024-06-30 0.9892 0.9892
12 2024-06-28 0.9891 0.9891
13 2024-06-27 0.9886 0.9886
14 2024-06-26 0.9893 0.9893
15 2024-06-25 0.9886 0.9886
16 2024-06-24 0.9885 0.9885
17 2024-06-21 0.9902 0.9902
18 2024-06-20 0.9910 0.9910
19 2024-06-19 0.9915 0.9915
20 2024-06-18 0.9914 0.9914
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