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广发瑞誉一年持有期混合C(014592)
广发瑞誉一年持有期混合C
(014592)
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累计净值：1.2465
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.2465 | -1.58% |
| 2026-11-02 | 1.2665 | 1.16% |
| 2026-10-30 | 1.2520 | -1.72% |
| 2026-10-29 | 1.2739 | -3.43% |
| 2026-10-28 | 1.3192 | 2.49% |
| 2026-10-27 | 1.2871 | -1.58% |
| 2026-10-26 | 1.3078 | -1.03% |
| 2026-10-23 | 1.3214 | 1.98% |
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基金全称
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广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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孙迪 胡英粲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.6818亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.15%
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最近一月
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-17.71%
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最近三月
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-23.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.66%
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最近两年
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21.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 2,416,300.00 | 92,509,330.97 | 10.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 953,000.00 | 87,206,716.12 | 9.72 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,105,000.00 | 63,761,506.16 | 7.10 |
| 300502 | 新易盛 | 161,527.00 | 62,834,003.00 | 7.00 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,082,500.00 | 55,986,900.00 | 6.24 |
| 688825 | 长鑫科技 | 944,260.00 | 49,473,532.48 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,500.00 | 48,910,620.00 | 5.45 |
| 603228 | 景旺电子 | 429,300.00 | 43,449,453.00 | 4.84 |
| 603259 | 药明康德 | 251,800.00 | 42,136,212.00 | 4.69 |
| 02637 | 海西新药 | 295,400.00 | 42,093,826.49 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 381,621,868.58 | 42.52 | 86.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,136,212.00 | 4.69 | 9.57 |
| 金融业 | 15,400,147.20 | 1.72 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580,151.04 | 0.06 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,583.14 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.08 | - | 9.03 | 897,527,105.72 |
| 2026-06-30 | 89.70 | 1.80 | 14.56 | 1,123,444,602.98 |
| 2026-03-31 | 91.93 | 1.78 | 8.71 | 1,221,427,799.25 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 3.98 | 4.19 | 1,353,621,126.21 |
| 2025-09-30 | 90.59 | 3.99 | 5.59 | 1,608,014,553.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-25 | - | 胡英粲 | 194 | -30.67 |
| 2025-09-18 | - | 孙迪 | 413 | -23.40 |
| 2022-01-19 | 2025-09-18 | 杨冬 | 1338 | 62.72 |
| 2022-01-19 | 2026-04-25 | 唐晓斌 | 1557 | 79.80 |
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