广发瑞誉一年持有期混合C(014592)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,709,531.92 |
54,016,967.70 |
13,123,672.07 |
3,496,331.74 |
| 本期利润 |
11,885,608.25 |
63,650,781.33 |
27,830,232.35 |
18,939,032.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.58 |
0.24 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
44.50 |
20.81 |
11.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.11 |
56.89 |
22.70 |
11.85 |
| 期末可供分配利润 |
56,149,510.26 |
51,851,502.66 |
15,625,971.86 |
2,811,518.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.56 |
0.15 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
133,009,231.09 |
149,012,059.02 |
130,497,628.86 |
141,327,744.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.60 |
1.25 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.05 |
60.07 |
25.19 |
2.03 |
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