基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗指数发起式A(014602) |
净值：
0.6150
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.6150 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 205,370.00 | 18,614,736.80 | 9.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 93,919.00 | 17,886,873.55 | 9.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 112,919.00 | 14,171,334.50 | 7.14 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,064,686.00 | 11,690,252.28 | 5.89 |
| 300759 | 康龙化成 | 236,000.00 | 6,709,480.00 | 3.38 |
| 300347 | 泰格医药 | 117,905.00 | 6,685,213.50 | 3.37 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 137,300.00 | 5,246,233.00 | 2.64 |
| 300832 | 新产业 | 89,657.00 | 5,043,206.25 | 2.54 |
| 300896 | 爱美客 | 34,500.00 | 4,889,340.00 | 2.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19,323.00 | 4,700,706.21 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,789,621.72 | 59.87 | 63.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,026,878.19 | 20.68 | 21.99 |
| 卫生和社会工作 | 23,108,861.34 | 11.65 | 12.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,579,100.63 | 1.81 | 1.92 |
| 采矿业 | 35,789.04 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.48 | 198,426,616.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 6.15 | 208,976,428.88 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 5.96 | 233,376,990.73 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.95 | 241,963,937.63 |
| 2024-12-31 | 94.82 | - | 7.18 | 252,753,727.19 |
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