基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗ETF发起联接A(014602) |
净值：
0.5925
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.5925 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 34,531.00 | 1,334,623.15 | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 7,370.00 | 1,233,295.80 | 0.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,019.00 | 809,665.08 | 0.33 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,912.00 | 527,401.44 | 0.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 10,300.00 | 463,191.00 | 0.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 46,410.00 | 370,351.80 | 0.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 5,205.00 | 303,972.00 | 0.13 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,585.00 | 233,651.60 | 0.10 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4,437.00 | 218,744.10 | 0.09 |
| 300832 | 新产业 | 3,957.00 | 199,314.09 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,209,148.23 | 2.56 | 62.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,500,382.67 | 1.03 | 25.08 |
| 卫生和社会工作 | 914,383.58 | 0.38 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,120.88 | 0.11 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,344.54 | 0.03 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.12 | 0.13 | 6.01 | 242,241,762.01 |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.27 | 244,156,492.40 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 6.02 | 249,138,342.91 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.48 | 198,426,616.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 6.15 | 208,976,428.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 钱行健 | 238 | 0.36 |
| 2022-01-20 | 2023-02-10 | 李直 | 386 | -9.36 |
| 2022-01-20 | 2026-03-12 | 王紫菡 | 1512 | -40.96 |
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