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嘉实中证医疗指数发起式A(014602)
嘉实中证医疗指数发起式A
(014602)
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累计净值：0.5885
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 0.5885 | 2.12% |
| 2026-08-03 | 0.5763 | -0.72% |
| 2026-07-31 | 0.5805 | 1.66% |
| 2026-07-30 | 0.5710 | -0.38% |
| 2026-07-29 | 0.5732 | 1.81% |
| 2026-07-28 | 0.5630 | -0.95% |
| 2026-07-27 | 0.5684 | 2.84% |
| 2026-07-24 | 0.5527 | -3.07% |
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基金全称
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嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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钱行健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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1.1586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.61%
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最近一月
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7.14%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.04%
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最近两年
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15.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 228,470.00 | 28,446,799.70 | 11.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 153,719.00 | 20,879,651.77 | 8.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 152,763.00 | 15,464,198.49 | 6.33 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,440,486.00 | 11,898,414.36 | 4.87 |
| 002821 | 凯莱英 | 61,768.00 | 10,006,416.00 | 4.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 319,500.00 | 9,243,135.00 | 3.79 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 64,004.00 | 7,936,496.00 | 3.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 159,605.00 | 7,661,040.00 | 3.14 |
| 002432 | 九安医疗 | 100,800.00 | 7,124,544.00 | 2.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 141,685.00 | 5,549,801.45 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,315,773.74 | 57.88 | 61.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,084,967.16 | 23.79 | 25.11 |
| 卫生和社会工作 | 28,155,877.14 | 11.53 | 12.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,661,793.00 | 1.50 | 1.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,601.30 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 22,917.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,500.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | - | 6.27 | 244,156,492.40 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 6.02 | 249,138,342.91 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.48 | 198,426,616.02 |
| 2025-09-30 | 94.78 | - | 6.15 | 208,976,428.88 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 5.96 | 233,376,990.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 钱行健 | 147 | -0.32 |
| 2022-01-20 | 2023-02-10 | 李直 | 386 | -9.36 |
| 2022-01-20 | 2026-03-12 | 王紫菡 | 1512 | -40.96 |
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