嘉实中证医疗ETF发起联接A(014602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证医疗ETF发起联接A(014602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,236,397.90	18,839,932.65	7,272,353.41	-58,636,936.93
利息合计	4,636.87	11,460.25	7,589.60	147,456.06
其中：存款利息收入	4,636.87	11,460.25	7,589.60	31,774.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-808,860.37	-16,806,205.85	-16,575,218.96	-64,194,048.42
其中：股票投资收益	-2,746,889.61	-19,829,322.11	-18,823,940.25	-67,756,648.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	366.65	366.65	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,938,029.24	3,022,749.61	2,248,354.64	3,562,599.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,556,127.80	35,503,604.15	23,764,092.05	4,999,415.79
其他收入	123,953.40	131,074.10	75,890.72	410,239.64
费用	1,041,447.09	1,993,869.79	1,063,162.48	2,289,319.46
管理人报酬	606,755.44	1,129,557.65	602,853.22	1,289,986.16
基金托管费	121,351.08	225,911.50	120,570.64	257,997.20
销售服务费	231,515.70	474,949.55	259,456.34	578,295.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,824.87	163,451.09	80,282.28	162,623.71
利润总额	-25,277,844.99	16,846,062.86	6,209,190.93	-60,926,256.39

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