基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商高端装备混合C(014607) |
净值：
1.1145
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日增长率：
-4.12%
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累计净值：1.1145 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301128 | 强瑞技术 | 82,500.00 | 12,212,475.00 | 7.90 |
| 002246 | 北化股份 | 467,400.00 | 11,685,000.00 | 7.56 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 50,500.00 | 8,159,782.43 | 5.28 |
| 301529 | 福赛科技 | 66,800.00 | 7,637,244.00 | 4.94 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 47,800.00 | 7,362,156.00 | 4.76 |
| 688195 | 腾景科技 | 26,552.00 | 7,183,378.08 | 4.65 |
| 603286 | 日盈电子 | 106,300.00 | 6,132,447.00 | 3.97 |
| 601126 | 四方股份 | 117,200.00 | 5,048,976.00 | 3.27 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 213,700.00 | 4,735,592.00 | 3.06 |
| 603115 | 海星股份 | 103,100.00 | 4,531,245.00 | 2.93 |
| 601869 | 长飞光纤 | 9,700.00 | 3,002,053.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,978,446.35 | 75.69 | 90.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,488,310.38 | 2.90 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,874,631.00 | 2.51 | 3.01 |
| 采矿业 | 1,705,613.26 | 1.10 | 1.33 |
| 房地产业 | 1,662,576.00 | 1.08 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.76 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.19 | 4.33 | 1.39 | 154,547,401.15 |
| 2025-12-31 | 94.84 | 4.99 | 1.13 | 189,635,146.06 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 4.74 | 1.12 | 209,173,763.77 |
| 2025-06-30 | 93.57 | 5.35 | 3.04 | 187,484,269.67 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 7.39 | 1.11 | 184,064,856.66 |
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