基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商高端装备混合C(014607) |
净值：
0.7101
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：0.7101 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 7,159.00 | 13,501,874.00 | 8.45 |
| 300620 | 光库科技 | 32,600.00 | 12,329,320.00 | 7.71 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 50,500.00 | 11,202,297.34 | 7.01 |
| 603256 | 宏和科技 | 34,100.00 | 9,047,753.00 | 5.66 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 139,600.00 | 8,515,600.00 | 5.33 |
| 603186 | 华正新材 | 28,300.00 | 6,375,990.00 | 3.99 |
| 688610 | 埃科光电 | 18,900.00 | 4,978,260.00 | 3.11 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 7,600.00 | 4,186,840.00 | 2.62 |
| 688813 | 泰金新能 | 19,854.00 | 4,164,563.34 | 2.60 |
| 002281 | 光迅科技 | 16,200.00 | 4,162,428.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,665,720.75 | 84.23 | 99.03 |
| 批发和零售业 | 771,473.00 | 0.48 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 528,115.46 | 0.33 | 0.39 |
| 采矿业 | 14,455.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,444.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.24 | 4.41 | 2.29 | 159,872,258.86 |
| 2026-03-31 | 93.19 | 4.33 | 1.39 | 154,547,401.15 |
| 2025-12-31 | 94.84 | 4.99 | 1.13 | 189,635,146.06 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 4.74 | 1.12 | 209,173,763.77 |
| 2025-06-30 | 93.57 | 5.35 | 3.04 | 187,484,269.67 |
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