基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商高端装备混合C(014607) |
净值：
0.7982
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.7982 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 243,000.00 | 11,347,243.18 | 5.98 |
| 603286 | 日盈电子 | 146,300.00 | 10,118,108.00 | 5.34 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 71,835.00 | 9,963,514.50 | 5.25 |
| 300502 | 新易盛 | 18,100.00 | 7,798,928.00 | 4.11 |
| 300751 | 迈为股份 | 36,200.00 | 7,456,838.00 | 3.93 |
| 601138 | 工业富联 | 118,100.00 | 7,328,105.00 | 3.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,400.00 | 7,016,952.00 | 3.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 63,200.00 | 6,946,312.00 | 3.66 |
| 600760 | 中航沈飞 | 122,900.00 | 6,900,835.00 | 3.64 |
| 300803 | 指南针 | 51,700.00 | 6,765,979.00 | 3.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 25,000.00 | 2,909,000.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,087,120.64 | 81.78 | 93.58 |
| 金融业 | 6,765,979.00 | 3.57 | 4.08 |
| 采矿业 | 3,356,570.72 | 1.77 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,612.48 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,221.46 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,652.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.84 | 4.99 | 1.13 | 189,635,146.06 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 4.74 | 1.12 | 209,173,763.77 |
| 2025-06-30 | 93.57 | 5.35 | 3.04 | 187,484,269.67 |
| 2025-03-31 | 91.80 | 7.39 | 1.11 | 184,064,856.66 |
| 2024-12-31 | 92.25 | 5.27 | 2.28 | 173,377,346.68 |
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