招商高端装备混合C(014607)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商高端装备混合C(014607)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,288,946.95	4,512,612.09	1,188,929.10	1,250,261.49
存出保证金	261,769.52	171,070.17	141,426.67	144,728.67
交易性金融资产	189,318,715.98	185,475,854.38	169,079,874.92	189,269,162.68
其中：股票投资	179,853,076.30	175,437,022.80	159,947,247.63	185,196,401.04
债券投资	9,465,639.68	10,038,831.58	9,132,627.29	4,072,761.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,001,045.66	989,940.47	2,968,112.41	481,889.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,275.84	319,840.65	-	210,034.84
应收申购款	128,196.47	49,298.02	57,748.93	23,986.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	192,883,322.62	192,711,238.60	176,207,763.45	197,205,690.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,091,608.84	1,057,719.98	1,873,198.64	1,038,855.37
应付赎回款	1,503,592.09	3,519,096.91	255,862.01	172,319.45
应付管理人报酬	186,925.46	182,388.39	188,598.17	193,243.48
应付托管费	31,154.24	30,398.04	31,433.02	32,207.23
应付销售服务费	43,926.45	45,027.35	48,336.37	50,289.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	200.43	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	390,769.05	392,338.26	432,988.56	489,993.48
负债合计	3,248,176.56	5,226,968.93	2,830,416.77	1,976,908.86
所有者权益
实收基金	237,055,037.02	278,182,528.34	289,336,667.13	313,249,807.39
未分配利润	-47,419,890.96	-90,698,258.67	-115,959,320.45	-118,021,025.41
所有者权益合计	189,635,146.06	187,484,269.67	173,377,346.68	195,228,781.98
负债及所有者权益总计	192,883,322.62	192,711,238.60	176,207,763.45	197,205,690.84

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