招商高端装备混合C(014607)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商高端装备混合C(014607)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,267,319.91	1,288,946.95	4,512,612.09	1,188,929.10
存出保证金	177,061.61	261,769.52	171,070.17	141,426.67
交易性金融资产	159,304,247.22	189,318,715.98	185,475,854.38	169,079,874.92
其中：股票投资	152,258,682.40	179,853,076.30	175,437,022.80	159,947,247.63
债券投资	7,045,564.82	9,465,639.68	10,038,831.58	9,132,627.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,001,045.66	989,940.47	2,968,112.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	23,305.66	31,275.84	319,840.65	-
应收申购款	423,819.41	128,196.47	49,298.02	57,748.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,583,636.71	192,883,322.62	192,711,238.60	176,207,763.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	461,322.13	1,091,608.84	1,057,719.98	1,873,198.64
应付赎回款	2,602,312.10	1,503,592.09	3,519,096.91	255,862.01
应付管理人报酬	160,328.03	186,925.46	182,388.39	188,598.17
应付托管费	26,721.37	31,154.24	30,398.04	31,433.02
应付销售服务费	40,082.35	43,926.45	45,027.35	48,336.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	272.31	200.43	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	420,339.56	390,769.05	392,338.26	432,988.56
负债合计	3,711,377.85	3,248,176.56	5,226,968.93	2,830,416.77
所有者权益
实收基金	141,207,174.34	237,055,037.02	278,182,528.34	289,336,667.13
未分配利润	18,665,084.52	-47,419,890.96	-90,698,258.67	-115,959,320.45
所有者权益合计	159,872,258.86	189,635,146.06	187,484,269.67	173,377,346.68
负债及所有者权益总计	163,583,636.71	192,883,322.62	192,711,238.60	176,207,763.45

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