招商高端装备混合C(014607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,412,069.56 |
2,261,160.46 |
-22,779,142.07 |
-26,395,127.37 |
| 本期利润 |
20,284,231.14 |
8,140,849.91 |
-15,847,128.00 |
-12,929,569.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.70 |
11.40 |
-20.87 |
-15.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.73 |
12.18 |
-16.97 |
-13.42 |
| 期末可供分配利润 |
-25,727,088.58 |
-40,589,723.72 |
-46,017,107.01 |
-53,741,281.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
66,072,756.93 |
70,453,406.91 |
66,476,929.77 |
76,033,855.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.66 |
0.59 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.57 |
-33.71 |
-40.91 |
-38.38 |
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