招商高端装备混合C(014607)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,383,743.45 |
9,412,069.56 |
2,261,160.46 |
-22,779,142.07 |
| 本期利润 |
21,997,016.40 |
20,284,231.14 |
8,140,849.91 |
-15,847,128.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.20 |
0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.17 |
28.70 |
11.40 |
-20.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.30 |
32.73 |
12.18 |
-16.97 |
| 期末可供分配利润 |
-8,447,078.89 |
-25,727,088.58 |
-40,589,723.72 |
-46,017,107.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.38 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
60,306,056.71 |
66,072,756.93 |
70,453,406.91 |
66,476,929.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.78 |
0.66 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.82 |
-21.57 |
-33.71 |
-40.91 |
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