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尚正正鑫混合发起A(014615)
尚正正鑫混合发起A
(014615)
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累计净值：0.9930
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.9930 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 0.9905 | 0.63% |
| 2026-08-04 | 0.9843 | 1.30% |
| 2026-08-03 | 0.9717 | -0.46% |
| 2026-07-31 | 0.9762 | 0.70% |
| 2026-07-30 | 0.9694 | -1.45% |
| 2026-07-29 | 0.9837 | 0.30% |
| 2026-07-28 | 0.9808 | -2.00% |
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基金全称
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尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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关凯瀛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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-2.44%
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最近三月
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-4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.17%
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最近两年
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7.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 4.79 |
| 01347 | 华虹宏力 | 8,000.00 | 1,495,295.68 | 4.03 |
| 600259 | 中稀有色 | 11,100.00 | 1,127,871.00 | 3.04 |
| 002409 | 雅克科技 | 4,300.00 | 965,350.00 | 2.60 |
| 002039 | 黔源电力 | 39,300.00 | 739,626.00 | 1.99 |
| 02899 | 紫金矿业 | 28,000.00 | 666,351.56 | 1.80 |
| 600674 | 川投能源 | 45,400.00 | 643,318.00 | 1.73 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6,100.00 | 629,398.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 980.00 | 594,860.00 | 1.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,492,931.00 | 14.80 | 65.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,393,932.00 | 3.76 | 16.55 |
| 采矿业 | 1,127,871.00 | 3.04 | 13.39 |
| 金融业 | 405,720.00 | 1.09 | 4.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.98 | 41.66 | 32.59 | 37,106,225.38 |
| 2026-03-31 | 15.91 | 46.63 | 0.91 | 53,058,287.65 |
| 2025-12-31 | 39.93 | 47.63 | 0.72 | 57,558,003.04 |
| 2025-09-30 | 39.84 | 57.66 | 0.48 | 91,278,209.19 |
| 2025-06-30 | 36.19 | 42.33 | 1.30 | 105,591,979.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 关凯瀛 | 519 | -2.31 |
| 2022-03-08 | 2023-12-13 | 张志梅 | 645 | -8.86 |
| 2022-03-08 | 2026-01-06 | 陈列江 | 1400 | 5.63 |
| 2022-03-08 | 2025-03-07 | 段吉华 | 1095 | 1.65 |
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