首页 >
基金>
尚正正鑫混合发起A(014615)
尚正正鑫混合发起A
(014615)
|
|
|
累计净值：1.0728
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0728 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0722 | -1.55% |
| 2026-02-04 | 1.0891 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.0880 | 1.59% |
| 2026-02-02 | 1.0710 | -3.41% |
| 2026-01-30 | 1.1088 | -3.23% |
| 2026-01-29 | 1.1458 | 0.35% |
| 2026-01-28 | 1.1418 | 2.34% |
|
基金全称
|
尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
尚正基金
|
|
基金经理
|
关凯瀛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.56亿元
|
份额规模
|
0.5404亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.25%
|
|
最近一月
|
0.39%
|
|
最近三月
|
0.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.94%
|
|
最近两年
|
18.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,500.00 | 4,463,865.00 | 7.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 4,328,230.24 | 7.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 177,700.00 | 3,554,000.00 | 6.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,200.00 | 2,605,392.28 | 4.53 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 45,700.00 | 1,718,320.00 | 2.99 |
| 002409 | 雅克科技 | 19,500.00 | 1,444,950.00 | 2.51 |
| 600674 | 川投能源 | 101,700.00 | 1,413,630.00 | 2.46 |
| 601728 | 中国电信 | 182,800.00 | 1,151,640.00 | 2.00 |
| 603568 | 伟明环保 | 34,300.00 | 870,534.00 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 11,100.00 | 867,465.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,017,865.00 | 13.93 | 49.95 |
| 制造业 | 4,314,535.00 | 7.50 | 26.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,434,580.00 | 2.49 | 8.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,413,630.00 | 2.46 | 8.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 870,534.00 | 1.51 | 5.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.93 | 47.63 | 0.72 | 57,558,003.04 |
| 2025-09-30 | 39.84 | 57.66 | 0.48 | 91,278,209.19 |
| 2025-06-30 | 36.19 | 42.33 | 1.30 | 105,591,979.51 |
| 2025-03-31 | - | 60.16 | 0.38 | 185,525,156.10 |
| 2024-12-31 | 37.86 | 58.01 | 0.12 | 87,764,477.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 关凯瀛 | 338 | 5.54 |
| 2022-03-08 | 2023-12-13 | 张志梅 | 645 | -8.86 |
| 2022-03-08 | 2026-01-06 | 陈列江 | 1400 | 5.63 |
| 2022-03-08 | 2025-03-07 | 段吉华 | 1095 | 1.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
